Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 418,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,36% |
| Capture Ratio Up | 101,53 |
| Capture Ratio Down | 83,61 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 93,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,86% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 418,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.787.160,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.10.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT USD Fonds |
| ISIN | LU1958620368 |
| WKN | A2PEXZ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT USD Fonds: Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/ Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds (ISIN: LU1958620368, WKN: A2PEXZ) wurde am 30.10.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 418,67 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.077,79 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds sollte die Mindestanlage von 3.787.160,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,76% und die Volatilität lag bei 6,36%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond IT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.