Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fondsvolumen | 158,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,61% |
| Capture Ratio Up | 115,88 |
| Capture Ratio Down | 87,37 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 70,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,17% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 1,52% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 158,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds |
| ISIN | LU1055786526 |
| WKN | A111FG |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yu Zhang, Chung Jun Yun |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, bei einer Fokussierung auf kleinere Unternehmen („Small Caps“) durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den asiatischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von kleineren Unternehmen („Small Caps“) investiert, die ihren Sitz in einem Land haben, in dem ein im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenes Unternehmen sei-nen Sitz hat, oder die einen Großteil ihres Umsatzes und/oder ihrer Gewinne in solchen Ländern erwirtschaften. Zu diesem Zwecke gelten diejenigen Gesellschaften als Small Caps, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-fache der Marktkapitalisierung des (bezogen auf die Marktkapitalisierung) größten im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmens beläuft („asiatische Small Caps”).
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds (ISIN: LU1055786526, WKN: A111FG) wurde am 13.05.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 158,74 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 21:47:30 Uhr bei 18,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yu Zhang, Chung Jun Yun betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 18,88 EUR und das Kursminimum 14,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,55% und die Volatilität lag bei 12,61%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Equity 15 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.