Allianz Euro Cash A Fonds
Allianz Euro Cash A Fonds Kurs - 1 Jahr
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importantkeydata
| investment company | Allianz Global Investors GmbH |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| total expense ratio (ter) | 0,16% |
| benchmark | Euro Short-Term Rate |
| funds volume | 2,23 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 3,63% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 99,51 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,9 |
| R2 | 26,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Euro Cash A Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,15% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,72 base#billion EUR |
| funds#data#totalassets | 2,23 base#billion EUR |
| initial minimum savings amount | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (12.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Euro Cash A EUR Fonds |
| ISIN | LU0052221412 |
| WKN | 973723 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 01.08.1994 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Euro Cash A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Euro Cash A EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Der Allianz Euro Cash A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Allianz Euro Cash A Fonds
Aktuelles zum Allianz Euro Cash A Fonds
News zum Fonds: Allianz Euro Cash A EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Euro Cash A Fonds
Passende Fonds zum Allianz Euro Cash A Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Allianz Euro Cash P EUR Fonds | 3,63% | |
| Allianz Euro Cash IT EUR Fonds | 3,63% | |
| UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc Fonds | 3,63% | |
| Allianz Euro Cash I EUR Fonds | 3,63% | |
| UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc Fonds | 3,63% | |
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund H-R/D(EUR) Fonds | 567,44 base#million |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - CHF (hedged) Fonds | 405,80 base#million |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD T Ac Fonds | 760,77 base#million |
| JPM Global Bond Opportunities A (mth) - SGD (hedged) Fonds | 4,01 base#billion |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc Fonds | 307,12 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Allianz Global Investors
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg7 (USD) Fonds | 49,71 base#billion |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg7 (H2-AUD) Fonds | 49,71 base#billion |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth IM (USD) Fonds | 49,71 base#billion |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM H2 JPY Fonds | 49,71 base#billion |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth WT USD Fonds | 49,71 base#billion |
Über Allianz Euro Cash A Fonds
Der Allianz Euro Cash A Fonds (ISIN: LU0052221412, WKN: 973723) wurde am 01.08.1994 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 2,23 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 17.02.2025 um 20:00:14 Uhr bei 47,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Euro Cash A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 48,19 EUR und das Kursminimum 46,46 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,63% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des Allianz Euro Cash A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.