Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
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Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,79% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 113,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,98% |
| Capture Ratio Up | 102,45 |
| Capture Ratio Down | 163,52 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,49 |
| R2 | 49,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
| Transaktionskosten | 0,98% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 113,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds |
| ISIN | LU1961090641 |
| WKN | A2PFFV |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard House, Giulia Pellegrini |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds: Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Der Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
Aktuelles zum Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
News zum Fonds: Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-EUR) EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
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Über Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds
Der Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds (ISIN: LU1961090641, WKN: A2PFFV) wurde am 15.05.2019 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 113,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 744,78 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard House, Giulia Pellegrini betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds sollte die Mindestanlage von 4.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,65% und die Volatilität lag bei 6,98%. Die Ausschüttungsart des Allianz Emerging Markets SRI Bond I (H2-) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.