Allianz Adiverba - P Fonds
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Allianz Adiverba - P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt |
| Fonds Volumen | 429,30 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 32,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,20% |
| Capture Ratio Up | 95,56 |
| Capture Ratio Down | 82,13 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 95,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Adiverba - P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 429,30 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Adiverba - P - EUR Fonds |
| ISIN | DE000A2DU1P0 |
| WKN | A2DU1P |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dirk Becker, Grant Cheng, James Ashworth |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Adiverba - P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Adiverba - P - EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die „SRI-Strategie“) ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für das OGAW-Sondervermögen einen „Best-inClass“-Ansatz an. Das Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes ist es, dass die Gesellschaft aus dem für das OGAWSondervermögen zur Verfügung stehenden Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Emittenten auswählt, die basierend auf den analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche im Rahmen der Anwendung des Best-in-ClassAnsatzes durch die Gesellschaft berücksichtigt und analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren.
Der Allianz Adiverba - P - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Allianz Adiverba - P Fonds
Aktuelles zum Allianz Adiverba - P Fonds
News zum Fonds: Allianz Adiverba - P - EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Adiverba - P Fonds
Passende Fonds zum Allianz Adiverba - P Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DWS Fintech ND Fonds | 32,85% | |
| DWS Fintech LD Fonds | 33,32% | |
| BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 Fonds | 33,40% | |
| BlackRock Global Funds - World Financials Fund E2 Fonds | 33,40% | |
| Guinness Global Money Managers C EUR Accumulation Fonds | 33,69% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent I VT Fonds | 911,02 Mio. |
| Candriam Money Market Euro AAA V Inc Fonds | 1,17 Mrd. |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap I Capitalisation Fonds | 426,43 Mio. |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation Fonds | 426,43 Mio. |
| BNP Paribas Funds - Global Environment Privilege Capitalisation Fonds | 1,58 Mrd. |
Fonds von Allianz Global Investors
Über Allianz Adiverba - P Fonds
Der Allianz Adiverba - P Fonds (ISIN: DE000A2DU1P0, WKN: A2DU1P) wurde am 22.05.2018 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 429,30 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.575,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Dirk Becker, Grant Cheng, James Ashworth betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Adiverba - P Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 32,83% und die Volatilität lag bei 10,20%. Die Ausschüttungsart des Allianz Adiverba - P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt.