Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
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Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,29% |
| Capture Ratio Up | 82,44 |
| Capture Ratio Down | -40,67 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,45 |
| R2 | 43,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 64,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,17 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BNC51N35 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Friedman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
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Über Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds
Der Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds (ISIN: IE00BNC51N35) wurde am 07.04.2021 von der Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,17 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Friedman betrieben. Bei einer Anlage in Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,00% und die Volatilität lag bei 3,29%. Die Ausschüttungsart des Algebris Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund XXL Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.