Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | MSCI ACWI/Financials |
| Fonds Volumen | 323,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 38,42% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,20% |
| Capture Ratio Up | 120,63 |
| Capture Ratio Down | 185,4 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 77,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,58% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 99,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 323,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BWY56Y06 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI/Financials |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Conrad |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds
Aktuelles zum Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds
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Über Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds
Der Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds (ISIN: IE00BWY56Y06) wurde am 25.06.2015 von der Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 323,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 243,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Conrad betrieben. Bei einer Anlage in Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 38,42% und die Volatilität lag bei 12,20%. Die Ausschüttungsart des Algebris Funds plc - Algebris Financial Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI/Financials.