Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 14,05 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,10% |
| Capture Ratio Up | 124,01 |
| Capture Ratio Down | 23,03 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,35 |
| R2 | 81,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 73,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,05 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BW38VY51 |
| WKN | A2AB0X |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastiano Pirro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
Aktuelles zum Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
News zum Fonds: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD EUR Inc Fonds
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Über Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds
Der Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds (ISIN: IE00BW38VY51, WKN: A2AB0X) wurde am 01.12.2015 von der Fondsgesellschaft Algebris (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 14,05 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sebastiano Pirro betrieben. Bei einer Anlage in Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,57% und die Volatilität lag bei 5,10%. Die Ausschüttungsart des Algebris Funds plc - Algebris Financial Credit Fund XXLD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.