Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds
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Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 2,75 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,89% |
| Capture Ratio Up | 83,77 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 84,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,75 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 200.000,00 EUR |
Dokumente
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Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1551048306 |
| WKN | A2DTHH |
| Fondsgesellschaft | Alcentra Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds
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Über Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds
Der Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds (ISIN: LU1551048306, WKN: A2DTHH) wurde am 03.01.2017 von der Fondsgesellschaft Alcentra Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,75 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.441,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler betrieben. Bei einer Anlage in Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,62% und die Volatilität lag bei 1,89%. Die Ausschüttungsart des Alcentra Fund S.A. -RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E Fonds ist Thesaurierend.