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AktivBalance Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WAVE Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 31,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,45% |
| Capture Ratio Up | 107,68 |
| Capture Ratio Down | 150,02 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 93,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AktivBalance Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 31,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | AktivBalance Fonds |
| ISIN | DE000A0JEK23 |
| WKN | A0JEK2 |
| Fondsgesellschaft | WAVE Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AktivBalance Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AktivBalance Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter, auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroSTOXX 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote sind möglich. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Geldmarktinstrumente desselben Emittenten (Schuldners) bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Geldmarktinstrumente dieser Emittenten (Schuldner) 40 % des Fonds nicht übersteigen.
Der AktivBalance Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AktivBalance Fonds
Aktuelles zum AktivBalance Fonds
News zum Fonds: AktivBalance Fonds
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Zusammensetzung des AktivBalance Fonds
Passende Fonds zum AktivBalance Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund Italian Equity A Accumulation EUR Fonds | 138,11 Mio. |
| Lux-Equity Global Classe - EUR Cap Fonds | 190,60 Mio. |
| abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund A Acc JPY Fonds | 419,43 Mio. |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-USD Fonds | 2,60 Mrd. |
| Danske Invest SICAV - Denmark Focus A Fonds | 34,62 Mio. |
Fonds von WAVE Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| WAVE Total Return ESG I Fonds | 89,63 Mio. |
| WAVE Total Return ESG R Fonds | 89,63 Mio. |
| AktivChance Fonds | 50,10 Mio. |
| HannoverscheMediumInvest Fonds | 47,31 Mio. |
| HannoverscheMaxInvest Fonds | 38,01 Mio. |
Über AktivBalance Fonds
Der AktivBalance Fonds (ISIN: DE000A0JEK23, WKN: A0JEK2) wurde am 02.05.2006 von der Fondsgesellschaft WAVE Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 31,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 70,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AktivBalance Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,95% und die Volatilität lag bei 7,45%. Die Ausschüttungsart des AktivBalance Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.