Accumulus Fund AIF F Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Accumulus Capital Management LLC |
Währung | CHF |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 4,70% |
Benchmark | Kein Benchmark |
Fonds Volumen | 209,11 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 6,91% |
Vola 1 J (mehr) | 1,46% |
Capture Ratio Up | - |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | - |
R2 | - |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Accumulus Fund AIF F Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 4,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,70% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 1,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 209,11 Mio. EUR |
Mindestanlage | 5.373.382,52 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
Name | Accumulus Fund AIF CHF F Fonds |
ISIN | LI1180095369 |
WKN | A3DL2X |
Fondsgesellschaft | Accumulus Capital Management LLC |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 24.05.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Accumulus Fund AIF F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Accumulus Fund AIF CHF F Fonds: Das Anlageziel des Accumulus Fund AIF besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Teilfonds zu erreichen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Accumulus Fund AIF unter Anwendung des Fund of Fund-Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in nicht-klassische Fonds/Hedge Funds.
Der Accumulus Fund AIF CHF F Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Accumulus Fund AIF F Fonds
Aktuelles zum Accumulus Fund AIF F Fonds
News zum Fonds: Accumulus Fund AIF CHF F Fonds
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Zusammensetzung des Accumulus Fund AIF F Fonds
Passende Fonds zum Accumulus Fund AIF F Fonds
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
ERBA Invest Fonds | 6,94% | |
Mosaic HP CHF Fonds | 7,08% | |
Areca SICAV SIF - Alethea A USD Fonds | 7,28% | |
H2O Multiequities FCP RC Fonds | 7,37% | |
Pictet Alternative Funds - Pleiad HI EUR Fonds | 7,42% |
Passende Fonds
Name | Volumen |
---|---|
Accumulus Fund AIF EUR F Fonds | 209,11 Mio. |
21e6 Capital SICAV - 21e6 Crypto FoF USD I Fonds | 3,38 Mio. |
Accumulus Fund AIF EUR Fonds | 209,11 Mio. |
Accumulus Fund AIF USD F Fonds | 209,11 Mio. |
VAO SICAV - Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged Fonds | 144,69 Mio. |
Fonds von Accumulus Capital Management LLC
Name | Volumen |
---|---|
Accumulus Fund AIF EUR F Fonds | 209,11 Mio. |
Accumulus Fund AIF USD Fonds | 209,11 Mio. |
Accumulus Fund AIF EUR Fonds | 209,11 Mio. |
Accumulus Fund AIF CHF F Fonds | 209,11 Mio. |
Accumulus Fund AIF CHF Fonds | 209,11 Mio. |
Über Accumulus Fund AIF F Fonds
Der Accumulus Fund AIF F Fonds (ISIN: LI1180095369, WKN: A3DL2X) wurde am 24.05.2022 von der Fondsgesellschaft Accumulus Capital Management LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 209,11 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.084,79 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Accumulus Fund AIF F Fonds sollte die Mindestanlage von 5.373.382,52 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,91% und die Volatilität lag bei 1,46%. Die Ausschüttungsart des Accumulus Fund AIF F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.