ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 380,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,20% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,18% |
| Capture Ratio Up | 75,5 |
| Capture Ratio Down | 191,51 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,46 |
| R2 | 62,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 380,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (06.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hendrik Leber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
Aktuelles zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
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Zusammensetzung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
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Über ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds (ISIN: LU1904802086, WKN: A2N9ZR) wurde am 02.01.2019 von der Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 380,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.02.2022 um 07:57:44 Uhr bei 158,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hendrik Leber betrieben. Bei einer Anlage in ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,20% und die Volatilität lag bei 9,18%. Die Ausschüttungsart des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.