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abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 433,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.298,42 EUR |
| Fondsvolumen | 433,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds |
| ISIN | LU2870346876 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Daly, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.
Der abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds
Der abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds (ISIN: LU2870346876) wurde am 23.08.2024 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 433,82 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:07:10 Uhr bei 1.412,33 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Kevin Daly, Anthony Simond betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des abrdnI-Frontier Mrkts Bd A Gross MIncJPY Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.