abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 3,43 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,29% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 51,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,43 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds |
| ISIN | LU0643934309 |
| WKN | A1W5DZ |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ben Goodsell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds
Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds
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Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds (ISIN: LU0643934309, WKN: A1W5DZ) wurde am 16.04.2012 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,43 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ben Goodsell betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,29% und die Volatilität lag bei 0,00%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).