abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 4,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,06% |
| Capture Ratio Up | 98,45 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 67,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 719,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU0090865873 |
| WKN | 973498 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laura Docherty |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.07.1990 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Aktuelles zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
News zum Fonds: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund A-2 Acc EUR Fonds
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Zusammensetzung des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Passende Fonds zum abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
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Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR Fonds | 2,01 Mrd. |
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Fonds von abrdn Investments
Über abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds
Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds (ISIN: LU0090865873, WKN: 973498) wurde am 23.07.1990 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 4,03 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 21:56:30 Uhr bei 462,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laura Docherty betrieben. Bei einer Anlage in abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 462,84 EUR und das Kursminimum 444,28 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,78% und die Volatilität lag bei 0,06%. Die Ausschüttungsart des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.