abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds
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abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 35,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,09% |
| Capture Ratio Up | 109,7 |
| Capture Ratio Down | 28,13 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 90,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 35,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU1244836117 |
| WKN | A14VKE |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Munro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to provide long term total return by investing in debt and debt-related securities in both developed and emerging markets. Up to 100% of the Sub-fund’s assets may be invested in sub-investment grade debt and debt-related securities. The Sub-fund is actively managed by the investment team, who will select securities without reference to an index weight or size with the aim of taking advantage of opportunities they have identified. The Sub-fund will invest in debt and debt-related securities that are listed or traded anywhere in the world (including in Emerging Markets), including government and corporate bonds, asset-backed securities, sub-investment grade bonds and inflation-linked bonds. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, floating rate notes, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
Der abrdn SICAV II-Global Income Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds
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Über abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds
Der abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds (ISIN: LU1244836117, WKN: A14VKE) wurde am 25.06.2015 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 35,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Munro betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,47% und die Volatilität lag bei 4,09%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Global Income Bond Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.