abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Fondsvolumen | 22,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,69% |
| Capture Ratio Up | 101,66 |
| Capture Ratio Down | 91,76 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 97,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1124233625 |
| WKN | A12F67 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified IG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Diese soll erzielt werden durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln mit Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Schwellenmarkt und/oder Körperschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Schwellenmarkt haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Schwellenmarkt nachgehen, begeben werden.
Der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
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Über abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1124233625, WKN: A12F67) wurde am 03.12.2014 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 22,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Edwin Gutierrez, Anthony Simond betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,60% und die Volatilität lag bei 5,69%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified IG.