abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Fondsvolumen | 68,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,04% |
| Capture Ratio Up | 105,6 |
| Capture Ratio Down | 124,94 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 96,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1646950854 |
| WKN | A2H6YR |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick O'Donnell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund I Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds
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Über abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1646950854, WKN: A2H6YR) wurde am 08.12.2017 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 68,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.878,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patrick O'Donnell betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,95% und die Volatilität lag bei 6,04%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Euro Government Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.