abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 81,73 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,75% |
| Capture Ratio Up | 85,97 |
| Capture Ratio Down | 79,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 96,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 136.460,08 EUR |
| Fondsvolumen | 81,73 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1760136991 |
| WKN | A2JEUH |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Max Wolman, Andrew Stanners |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Acc USD Fonds
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Zusammensetzung des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds | 81,73 Mio. |
| Global Opp HAIG WorldSelect Fonds | 16,70 Mio. |
| Finanzmatrix Acc Fonds | 14,76 Mio. |
| Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation Fonds | 208,54 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
Fonds von abrdn Investments
Über abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1760136991, WKN: A2JEUH) wurde am 29.09.2016 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 81,73 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,97 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Max Wolman, Andrew Stanners betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,89% und die Volatilität lag bei 8,75%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.