abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 74,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,27% |
| Capture Ratio Up | 96,6 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 67,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.691,45 EUR |
| Fondsvolumen | 74,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 460,55 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2023) | |
| Basisinformationsblatt (09.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (01.05.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund X Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1808739020 |
| WKN | A2JMSK |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam McCabe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund X Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are issued in onshore Renminbi (CNY) by government or government-related bodies and/or corporations.
Der abrdn SICAV I - China Onshore Bond Fund X Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds
Aktuelles zum abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds
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Über abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds
Der abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds (ISIN: LU1808739020, WKN: A2JMSK) wurde am 31.05.2018 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 74,46 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,43 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adam McCabe betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 460,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,08% und die Volatilität lag bei 4,27%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - China Onshore Bond Fund X Fonds ist Thesaurierend.