abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds
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abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26% |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI |
| Fondsvolumen | 16,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,71% |
| Capture Ratio Up | 132,34 |
| Capture Ratio Down | 144,2 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,39 |
| R2 | 96,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds |
| ISIN | LU1814411945 |
| WKN | A1C1BU |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx ALBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam McCabe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities issued by governments, supranational institutions or government-related bodies that are domiciled in Asian countries and/or Debt and Debt-Related Securities issued by companies that have their registered office in an Asian country and/or issued by companies which have the preponderance of their business activities in an Asian country and/or issued by holding companies that have the preponderance of their assets in companies with their registered office in an Asian country.
Der abrdn SICAV I - Asian Bond Fund Z Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds
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Über abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds
Der abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds (ISIN: LU1814411945, WKN: A1C1BU) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 16,49 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.378,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adam McCabe betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,31% und die Volatilität lag bei 12,71%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Asian Bond Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx ALBI.