Abaki UI - A Fonds
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Abaki UI - A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 21,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,23% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Abaki UI - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (14.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (15.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Abaki UI - A Fonds |
| ISIN | DE000A14XNT1 |
| WKN | A14XNT |
| Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Abaki UI - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Abaki UI - A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen. Das Anlagekonzept des Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen (Liquiditätsanlage) und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht grundsätzlich aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultra-lang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.
Der Abaki UI - A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Abaki UI - A Fonds
Aktuelles zum Abaki UI - A Fonds
News zum Fonds: Abaki UI - A Fonds
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Zusammensetzung des Abaki UI - A Fonds
Passende Fonds zum Abaki UI - A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Deka-Sachwerte TF Fonds | 41,15 Mio. |
| Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund Class USD I2 Dis Fonds | 611,79 Mio. |
| BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Inc Fonds | 436,94 Mio. |
| FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund Class M CHF Accumulating (Hedged) Fonds | 465,43 Mio. |
| UniNachhaltig Aktien Global I Fonds | 6,20 Mrd. |
Fonds von ICM InvestmentBank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Abaki UI - A Fonds | 21,40 Mio. |
| Abaki UI - P Fonds | 21,40 Mio. |
| Abaki UI - I Fonds | 21,40 Mio. |
| Cybersecurity Leaders W Fonds | 19,90 Mio. |
| Cybersecurity Leaders R Fonds | 19,90 Mio. |
Über Abaki UI - A Fonds
Der Abaki UI - A Fonds (ISIN: DE000A14XNT1, WKN: A14XNT) wurde am 23.09.2015 von der Fondsgesellschaft ICM InvestmentBank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 21,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 14.06.2024 um 11:27:36 Uhr bei 64,40 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Abaki UI - A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,59% und die Volatilität lag bei 7,23%. Die Ausschüttungsart des Abaki UI - A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.