AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
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AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Fonds Volumen | 131,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,51% |
| Capture Ratio Up | 96,64 |
| Capture Ratio Down | 105,42 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12.190,87 EUR |
| Fondsvolumen | 131,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.209.463,10 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.09.2024) | |
| Fondsprospekt (20.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | AB - US Small and Mid-Cap Portfolio INN GBP Fonds |
| ISIN | LU2592632637 |
| WKN | A3D8CB |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James W. MacGregor, Erik Turenchalk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB - US Small and Mid-Cap Portfolio INN GBP Fonds: Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung anlegen. Im Zeitpunkt des Erwerbs von Wertpapieren dieser Unternehmen haben diese eine Marktkapitalisierung innerhalb der vom Russell 2500 Index umfassten Bandbreite (bzw. falls höher, eine Marktkapitalisierung von USD 5 Mrd.). Zu den Anlagen des Portfolios können REITs gehören.
Der AB - US Small and Mid-Cap Portfolio INN GBP Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
Aktuelles zum AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
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Zusammensetzung des AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
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| AB - American Income Portfolio IT CAD H Inc Fonds | 25,89 Mrd. |
| AB - American Income Portfolio N2 USD Acc Fonds | 25,89 Mrd. |
Über AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds
Der AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds (ISIN: LU2592632637, WKN: A3D8CB) wurde am 03.04.2023 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 131,83 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,73 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von James W. MacGregor, Erik Turenchalk betrieben. Bei einer Anlage in AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds sollte die Mindestanlage von 1.209.463,10 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,11% und die Volatilität lag bei 17,51%. Die Ausschüttungsart des AB - US Small and Mid- Portfolio INN Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2500.