AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 235,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,80% |
| Capture Ratio Up | 117,13 |
| Capture Ratio Down | 204,59 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,35 |
| R2 | 63,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 288.048,80 EUR |
| Fondsvolumen | 235,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.923,08 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) |
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Stammdaten
| Name | AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD - USD Fonds |
| ISIN | LU2725756576 |
| WKN | A3E2N9 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD - USD Fonds: The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research to select US equity securities that it believes offer attractive returns through future security-related products or services and align with one or more of the following “Security of the Future” themes.
Der AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD - USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
Aktuelles zum AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
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Zusammensetzung des AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
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Über AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds
Der AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds (ISIN: LU2725756576, WKN: A3E2N9) wurde am 19.12.2023 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 235,67 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 17,87 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor betrieben. Bei einer Anlage in AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.923,08 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,40% und die Volatilität lag bei 17,80%. Die Ausschüttungsart des AB SICAVI - Security of the Future Portfolio LQD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.