AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 99,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,29% |
| Capture Ratio Up | 129,5 |
| Capture Ratio Down | 139,65 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,31 |
| R2 | 94,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,43% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 99,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.784,80 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (16.04.2025) | |
| Fondsprospekt (20.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) |
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Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds |
| ISIN | LU1720895009 |
| WKN | A3CQFR |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.03.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds: The Portfolio seeks to increase the value of investment over time through income, while seeking capital preservation. Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in debt securities from issuers anywhere in the world, including Emerging Markets. These securities may be below investment grade. The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect.
Der AB SICAV I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
Aktuelles zum AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
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Zusammensetzung des AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
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Über AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds
Der AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds (ISIN: LU1720895009, WKN: A3CQFR) wurde am 26.03.2018 von der Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 99,39 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 81,11 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Fahd Malik betrieben. Bei einer Anlage in AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 1.784,80 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,08% und die Volatilität lag bei 5,29%. Die Ausschüttungsart des AB I - Flexible Income Portfolio AAX HKD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.