Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 66,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,94% |
| Capture Ratio Up | 116,61 |
| Capture Ratio Down | 221,69 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 77,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70.114,95 EUR |
| Fondsvolumen | 66,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD Fonds |
| ISIN | LU1897615206 |
| WKN | A4075L |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Romain Bordenave, Stéphane Mayor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 02.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD Fonds: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Aktuelles zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
News zum Fonds: Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K USD Fonds
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Zusammensetzung des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Passende Fonds zum Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LBBW Biodiversität Fonds | 7,32 Mio. |
| Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY NOK Fonds | 319,67 Mio. |
| Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HBI NOK Fonds | 319,67 Mio. |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Core EUR (dist.) Fonds | 30,73 Mrd. |
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund J EUR (acc.) Fonds | 9,42 Mrd. |
Fonds von Edmond de Rothschild (Suisse)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A CHF Hedged Fonds | 401,69 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit I USD Fonds | 401,69 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit CR EUR Hedged Fonds | 401,69 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR Hedged Fonds | 401,69 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR Hedged Fonds | 401,69 Mio. |
Über Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds
Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds (ISIN: LU1897615206, WKN: A4075L) wurde am 02.10.2024 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild (Suisse) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 66,95 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,96 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Romain Bordenave, Stéphane Mayor betrieben. Bei einer Anlage in Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,81% und die Volatilität lag bei 4,94%. Die Ausschüttungsart des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.