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3 Banken Werte Balanced I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 40,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,82% |
| Capture Ratio Up | 86,89 |
| Capture Ratio Down | 21,82 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 58,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 3 Banken Werte Balanced I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 40,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | 3 Banken Werte Balanced I Fonds |
| ISIN | AT0000A2WCG3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Erwin Hofer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des 3 Banken Werte Balanced I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 3 Banken Werte Balanced I Fonds: Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.Der 3 Banken Werte Balanced ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der hauptsächlich in Anteilen von anderen Investmentfonds investiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds können bis zu 60 vH des Fondsvermögens Anteile an Aktienfonds (inkl. max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden. Der Rest des Fondsvermögens wird überwiegend in Anleihefonds investiert.
Der 3 Banken Werte Balanced I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des 3 Banken Werte Balanced I Fonds
Aktuelles zum 3 Banken Werte Balanced I Fonds
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Zusammensetzung des 3 Banken Werte Balanced I Fonds
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Fonds von 3 Banken-Generali Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oberbank Vermögensmanagement A Fonds | 457,66 Mio. |
| Oberbank Vermögensmanagement T Fonds | 457,66 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T Fonds | 312,16 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A Fonds | 312,16 Mio. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds I T Fonds | 312,16 Mio. |
Über 3 Banken Werte Balanced I Fonds
Der 3 Banken Werte Balanced I Fonds (ISIN: AT0000A2WCG3) wurde am 01.04.2022 von der Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 40,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 09.01.2025 um 17:00:21 Uhr bei 109,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Erwin Hofer betrieben. Bei einer Anlage in 3 Banken Werte Balanced I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 111,26 EUR und das Kursminimum 96,44 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,54% und die Volatilität lag bei 3,82%. Die Ausschüttungsart des 3 Banken Werte Balanced I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.