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21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners Europe AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 10,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,55% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.074.676,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds |
| ISIN | LI1213614814 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners Europe AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds
Anlagepolitik
So investiert der 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds: Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
Der 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds
Aktuelles zum 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds
News zum Fonds: 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds
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Zusammensetzung des 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds
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Über 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds
Der 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds (ISIN: LI1213614814) wurde am 12.09.2022 von der Fondsgesellschaft Blackfort Investment Partners Europe AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,94 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,97 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds sollte die Mindestanlage von 1.074.676,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,75% und die Volatilität lag bei 0,55%. Die Ausschüttungsart des 21.funds Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class Q Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.