Xtrackers SLI ETF 1D
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Xtrackers SLI ETF 1D Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | DWS Investment (ETF) |
Auflagedatum | 25.01.2008 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | CHF |
Benchmark | SIX SLI Swiss Leaders |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 % |
Fondsgröße | 313.774.913,87 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers SLI UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SLI Swiss Leader Index abzubilden. Der Index enthält die 30 größten und liquidesten Titel des gesamten Schweizer Aktienmarktes, der durch das Swiss Performance Index SPI-Universum abgebildet wird. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktionen).
Der Xtrackers SLI UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX1AA
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,21 % | -3,04 % | +7,66 % | -2,30 % | +25,92 % | +7,92 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,76 % | +0,65 % | +3,82 % | +2,61 % | +7,29 % | +4,54 % |
Max Verlust | - | - | -4,29 % | -24,30 % | -24,30 % | - |
Kurs | 217,70 CHF | 215,55 CHF | 196,24 CHF | 207,90 CHF | 156,16 CHF | 197,60 CHF |
Hoch | - | - | 210,99 CHF | - | - | - |
Tief | - | - | 178,34 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0322248146
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,55 % | 14,13 % | 14,67 % | 13,88 % |
Sharpe Ratio | +1,22 | +0,11 | +0,44 | +0,50 |
Zusammensetzung WKN: DBX1AA
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU0322248146
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
UBS Group AG | CH0244767585 | 92.074.631.646 € | 10,08 % |
Roche Holding AG | CH0012032048 | 213.531.923.980 € | 8,68 % |
Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 183.157.164.211 € | 8,18 % |
Nestle SA | CH0038863350 | 203.339.739.483 € | 7,81 % |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 85.057.441.811 € | 5,23 % |
Holcim Ltd | CH0012214059 | 52.415.332.052 € | 5,03 % |
Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 81.585.949.178 € | 4,94 % |
ABB Ltd | CH0012221716 | 96.825.966.261 € | 4,81 % |
Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 39.133.568.226 € | 4,42 % |
Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.416.720.051 € | 4,40 % |
Summe Top 10 | 63,59 % |
Ausschüttungen WKN: DBX1AA
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
21.02.2024 | 0,11 CHF |
21.08.2024 | 2,74 CHF |
Total | 2,85 CHF |
23.08.2023 | 3,17 CHF |
Total | 3,17 CHF |
27.04.2022 | 2,42 CHF |
10.08.2022 | 2,96 CHF |
Total | 5,38 CHF |
28.04.2021 | 2,51 CHF |
Total | 2,51 CHF |
22.04.2020 | 1,60 CHF |
Total | 1,60 CHF |