Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 High Yield ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
| Fondsgröße | 118.479.570,39 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
So investiert der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der größten und liquidesten, auf EUR lautenden, fest und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade-Segment (mit einem Rating unter Baa3/BBB-, High-Yield) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren ab, die von Emittenten innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben wurden.
Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +3,20 % | +4,88 % | +7,43 % | +10,58 % | -0,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,15 % | +0,17 % | -0,92 % | +1,51 % | +0,27 % | +0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -0,08 % | -7,71 % | -13,48 % | - |
| Kurs | 8,53 € | 8,53 € | 8,70 € | 9,57 € | 10,09 € | 8,59 € |
| Hoch | - | - | 8,68 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,37 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109939865
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,03 % | 4,19 % | 7,03 % | |
| Sharpe Ratio | +1,59 | +0,08 | +0,19 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0PP
Größte Positionen ISIN: LU1109939865
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ISSGDDA31 TRS EUR R E ISSGFDDA3_SGF1 | - | 51,68 % | |
| ISGSDDA32 TRS EUR R E ISGSFDDA3_GSF1 | - | 49,38 % | |
| Italy (Republic Of) 4% | IT0005561888 | - | 3,58 % |
| Commerzbank AG 4.875% | DE000CZ45YE5 | - | 3,57 % |
| RCI Banque S.A. 4.875% | FR001400CRG6 | - | 3,50 % |
| Optics Bidco S.p.A. 2.375% | XS2804500226 | - | 3,49 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1.413% | XS1621087516 | - | 3,47 % |
| Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% | XS2027957815 | - | 3,47 % |
| Lunar Funding V PLC 1.125% | XS1803247557 | - | 3,46 % |
| BMW Finance N.V. 3.198% | XS2768933603 | - | 3,42 % |
| Summe Top 10 | 129,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 21.02.2024 | 0,30 EUR |
| 21.08.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,48 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,30 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 27.04.2022 | 0,22 EUR |
| 10.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
| 28.04.2021 | 0,49 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF | 0,65 % | 118,48 Mio. € | +4,88 % |
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