Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1C
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Wien XETRA
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XETRA
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 25.05.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 12.231.467.001,21 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
So investiert der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0AN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | +1,77 % | +3,80 % | +7,02 % | +5,79 % | +3,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,06 % | +0,08 % | +0,88 % | +1,73 % | -0,65 % | +0,23 % |
| Max Verlust | - | - | -4,86 % | -14,14 % | -20,66 % | - |
| Kurs | 143,52 € | 142,21 € | 139,42 € | 135,11 € | 136,55 € | 144,66 € |
| Hoch | - | - | 144,41 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 139,15 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0290358497
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,54 % | 0,57 % | 0,46 % |
| Sharpe Ratio | +1,39 | +2,00 | +1,63 | -0,26 |
Zusammensetzung WKN: DBX0AN
Größte Positionen ISIN: LU0290358497
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| W691218L TRS EUR R E ISDBDD60_W691218L | - | 185,69 % | |
| W691027L TRS EUR R E ISDBDD601D_W691027L | - | 14,31 % | |
| Belgium (Kingdom Of) 3.5% | BE0000361700 | - | 4,55 % |
| Palladium Global Investments S.A. 0.01% | XS2546370417 | - | 4,04 % |
| Turkey (Republic of) 4% | TRT040226F18 | - | 1,97 % |
| France (Republic Of) 4.5% | FR0010773192 | - | 1,97 % |
| European Union 3.375% | EU000A3K4DV0 | - | 1,47 % |
| International Development Association 2.5% | XS2528875714 | - | 1,46 % |
| Belgium (Kingdom Of) 4.25% | BE0000320292 | - | 1,42 % |
| France (Republic Of) 4% | FR0010371401 | - | 1,33 % |
| Summe Top 10 | 218,20 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 12,23 Mrd. € | +3,80 % |
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