Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 1D
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II High Yield Corporate Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf London München Stuttgart SIX SX Tradegate Wien XETRA Quotrix
NAV
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Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.01.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,24 % |
| Fondsgröße | 1.547.976.613,90 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) ab.
Der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PR
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,34 % | +4,87 % | +7,22 % | +7,69 % | +12,85 % | +6,75 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,71 % | +0,96 % | +0,71 % | +1,57 % | +1,95 % | -0,33 % |
| Max Verlust | - | - | -0,05 % | -13,75 % | -15,02 % | - |
| Kurs | 15,80 € | 15,60 € | 15,93 € | 16,97 € | 17,33 € | 15,95 € |
| Hoch | - | - | 15,98 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 15,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1109942653
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 6,76 % | 8,84 % | |
| Sharpe Ratio | +2,00 | +0,09 | +0,20 |
Zusammensetzung WKN: DBX0PR
Größte Positionen ISIN: LU1109942653
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | - | 0,74 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | - | 0,49 % |
| Zegona Finance PLC 6.75% | XS2859406139 | - | 0,45 % |
| Grifols S.A. 3.875% | XS2393001891 | - | 0,41 % |
| Cerved Group S.p.A. 8.731% | XS2445840809 | - | 0,39 % |
| Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | - | 0,38 % |
| Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | - | 0,38 % |
| Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | - | 0,38 % |
| Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | - | 0,36 % |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | - | 0,36 % |
| Summe Top 10 | 4,35 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PR
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,34 EUR |
| 22.05.2024 | 0,17 EUR |
| 21.08.2024 | 0,19 EUR |
| 13.11.2024 | 0,18 EUR |
| Total | 0,88 EUR |
| 08.02.2023 | 0,15 EUR |
| 24.05.2023 | 0,15 EUR |
| 23.08.2023 | 0,16 EUR |
| 15.11.2023 | 0,17 EUR |
| Total | 0,63 EUR |
| 17.02.2022 | 0,14 EUR |
| 08.06.2022 | 0,14 EUR |
| 10.08.2022 | 0,14 EUR |
| 09.11.2022 | 0,14 EUR |
| Total | 0,55 EUR |
| 28.04.2021 | 0,57 EUR |
| 15.09.2021 | 0,27 EUR |
| 09.12.2021 | 0,13 EUR |
| Total | 0,97 EUR |
| 17.06.2020 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
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|---|---|---|---|
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