Xtrackers II Harvest China Government Bond ETF 1D
19,90
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Lang & Schwarz
21,31
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Xtrackers II Harvest China Government Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD London München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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München
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Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 24.227.742,44 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden.
Der Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0PN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | +2,20 % | +4,17 % | -1,34 % | +15,98 % | +2,30 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,05 % | +0,40 % | +0,99 % | -3,77 % | +2,71 % | -1,48 % |
| Max Verlust | - | - | - | -0,68 % | -3,63 % | - |
| Kurs | 19,04 $ | 19,28 $ | 19,16 $ | 20,70 $ | 19,08 $ | 21,31 $ |
| Hoch | - | - | 21,93 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,53 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1094612022
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,80 % | 5,57 % | 5,11 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: DBX0PN
Größte Positionen ISIN: LU1094612022
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 2.3% | CND10006FNG5 | - | 2,44 % |
| China (People's Republic Of) 3.13% | CND10002HV84 | - | 2,27 % |
| China (People's Republic Of) 3.01% | CND100047752 | - | 2,23 % |
| China (People's Republic Of) | CND10005YJN2 | - | 2,23 % |
| China (People's Republic Of) 2.75% | CND100054BH7 | - | 2,23 % |
| China (People's Republic Of) 2.55% | CND1000716Y2 | - | 2,20 % |
| China (People's Republic Of) | CND100045210 | - | 2,19 % |
| China (People's Republic Of) 2.48% | CND10004TCN0 | - | 2,19 % |
| China (People's Republic Of) 2.69% | CND10004GNL8 | - | 2,18 % |
| China (People's Republic Of) 2.46% | CND1000639M1 | - | 2,17 % |
| Summe Top 10 | 22,33 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0PN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,27 USD |
| 21.08.2024 | 0,26 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 08.02.2023 | 0,32 USD |
| 23.08.2023 | 0,29 USD |
| Total | 0,61 USD |
| 27.04.2022 | 0,61 USD |
| 10.08.2022 | 0,33 USD |
| Total | 0,93 USD |
| 28.04.2021 | 0,55 USD |
| Total | 0,55 USD |
| 17.06.2020 | 0,45 USD |
| Total | 0,45 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D | 0,20 % | 24,23 Mio. $ | +4,17 % |
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