Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1D
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Berner Börse Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone(DEESFRITNL)3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 319.688.616,44 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0JJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +3,84 % | +5,48 % | -3,37 % | -2,94 % | +2,40 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,64 % | +1,37 % | +1,68 % | +6,04 % | +5,32 % | +0,68 % |
| Max Verlust | - | - | -1,47 % | -11,03 % | -11,62 % | - |
| Kurs | 183,35 € | 180,04 € | 178,10 € | 196,78 € | 196,02 € | 185,92 € |
| Hoch | - | - | 186,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 177,39 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0614173895
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,63 % | 4,33 % | 3,47 % | 2,81 % |
| Sharpe Ratio | +0,38 | -0,76 | -0,53 | -0,04 |
Zusammensetzung WKN: DBX0JJ
Größte Positionen ISIN: LU0614173895
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 10,46 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 9,36 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 5,61 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,02 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 4,85 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 4,84 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 4,84 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 4,83 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102556 | - | 4,75 % |
| Summe Top 10 | 60,28 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0JJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,82 EUR |
| 21.08.2024 | 1,14 EUR |
| Total | 1,96 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,57 EUR |
| Total | 0,87 EUR |
| 27.04.2022 | 0,63 EUR |
| 10.08.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,88 EUR |
| 28.04.2021 | 0,72 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| 17.06.2020 | 0,77 EUR |
| Total | 0,77 EUR |