Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1D
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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berner Börse Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 24.08.2011 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Eurozone(DEESFRITNL)3-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
| Fondsgröße | 315.069.673,88 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 3-5 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0JJ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +3,35 % | +2,37 % | -3,03 % | -2,70 % | +2,47 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,37 % | +1,23 % | +2,28 % | +6,42 % | +5,33 % | +1,02 % |
| Max Verlust | - | - | -1,47 % | -11,03 % | -11,62 % | - |
| Kurs | 185,70 € | 181,09 € | 183,96 € | 195,61 € | 196,80 € | 186,04 € |
| Hoch | - | - | 186,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 179,77 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0614173895
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,54 % | 4,36 % | 3,52 % | 2,84 % |
| Sharpe Ratio | +0,32 | -0,76 | -0,44 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: DBX0JJ
Größte Positionen ISIN: LU0614173895
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 11,62 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 9,48 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 5,81 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,09 % |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | ES0000012M51 | - | 4,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU25026 | - | 4,94 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 4,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25000 | - | 4,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102556 | - | 4,84 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102523 | - | 4,01 % |
| Summe Top 10 | 60,59 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0JJ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,82 EUR |
| 21.08.2024 | 1,14 EUR |
| Total | 1,96 EUR |
| 08.02.2023 | 0,30 EUR |
| 23.08.2023 | 0,57 EUR |
| Total | 0,87 EUR |
| 27.04.2022 | 0,63 EUR |
| 10.08.2022 | 0,25 EUR |
| Total | 0,88 EUR |
| 28.04.2021 | 0,72 EUR |
| Total | 0,72 EUR |
| 17.06.2020 | 0,77 EUR |
| Total | 0,77 EUR |