Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap ETF 1C
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 22.09.2010 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | iBoxx Euro Sovereign Eurozone AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 11.725.609,55 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C
So investiert der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.
Der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0FE
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +2,46 % | +0,30 % | -13,81 % | -13,85 % | +0,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,06 % | +0,34 % | +0,05 % | -4,39 % | -5,93 % | -1,00 % |
| Max Verlust | - | - | -3,50 % | -20,61 % | -22,09 % | - |
| Kurs | 201,68 € | 195,75 € | 201,51 € | 235,59 € | 233,18 € | 201,55 € |
| Hoch | - | - | 203,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 192,89 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0484969463
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,80 % | 7,90 % | 6,63 % | 5,51 % |
| Sharpe Ratio | +0,30 | -0,88 | -0,57 | -0,12 |
Zusammensetzung WKN: DBX0FE
Größte Positionen ISIN: LU0484969463
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS iBoxx Euro Sovereign Eurozone AAA TR EUR | - | 100,00 % | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001143436 | - | - |
| Belgium (Kingdom Of) 2.25% | BE0000343526 | - | - |
| Austria (Republic of) 0.25% | AT0000A2T198 | - | - |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001142701 | - | - |
| Spain (Kingdom of) 0.01% | ES00000127W6 | - | - |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES00000125M1 | - | - |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400CMX2 | - | - |
| Luxembourg (Grand Duchy Of) 3.25% | LU2591861021 | - | - |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012700 | - | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||