Xtrackers II Corporate Bond ETF (DR) 1D
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Xtrackers II Corporate Bond ETF (DR) 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 % |
| Fondsgröße | 3.638.119.957,82 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D
So investiert der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des DEUTSCHE BANK IBOXX EUR LIQUID CORPORATE 100 TOTAL RETURN INDEX (R), abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0EZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,86 % | +4,43 % | +5,52 % | -2,96 % | - | +5,00 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,55 % | +0,91 % | +0,94 % | -0,12 % | - | +0,31 % |
| Max Verlust | - | - | -0,89 % | -14,78 % | - | - |
| Kurs | 8,04 € | 7,87 € | 7,96 € | 8,87 € | - | 8,12 € |
| Hoch | - | - | 8,11 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 7,79 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0478205965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,70 % | 6,62 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,02 | -0,43 |
Zusammensetzung WKN: DBX0EZ
Größte Positionen ISIN: LU0478205965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,13 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | BE6285455497 | - | 0,11 % |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | XS2193661324 | - | 0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75% | BE6285457519 | - | 0,09 % |
| Volkswagen International Finance N.V. 1.875% | XS1586555945 | - | 0,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | XS2461234622 | - | 0,09 % |
| BNP Paribas SA 2.125% | FR0013398070 | - | 0,08 % |
| Morgan Stanley 3.955% | XS2790333889 | - | 0,08 % |
| BP Capital Markets PLC 3.625% | XS2193662728 | - | 0,08 % |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | XS2705604234 | - | 0,08 % |
| Summe Top 10 | 0,92 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0EZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,08 EUR |
| 22.05.2024 | 0,04 EUR |
| 21.08.2024 | 0,05 EUR |
| 13.11.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 08.02.2023 | 0,03 EUR |
| 24.05.2023 | 0,03 EUR |
| 23.08.2023 | 0,04 EUR |
| 15.11.2023 | 0,04 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 08.06.2022 | 0,03 EUR |
| 10.08.2022 | 0,03 EUR |
| 09.11.2022 | 0,03 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf Bloomberg Euro Corp
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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