WisdomTree Floating Rate Treasury Bond ETF
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| Emittent | WisdomTree Management |
| Auflagedatum | 21.03.2019 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BBgBarc US Trsy Floating Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 239.576.320,15 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD
So investiert der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD: The fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg Barclays U.S. Treasury Floating Rate Bond Index (the “Index”).
Der WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PHF9
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,23 % | +2,44 % | +5,25 % | +12,75 % | +13,21 % | +5,17 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,66 % | -0,57 % | -1,07 % | -0,50 % | -0,73 % | -0,81 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -0,07 % | - |
| Kurs | 50,88 $ | 50,93 $ | 50,92 $ | - | 50,24 $ | 50,81 $ |
| Hoch | - | - | 50,99 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 50,24 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BJFN5P63
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | 0,55 % | 0,68 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2PHF9
Größte Positionen ISIN: IE00BJFN5P63
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.53% | US91282CLA70 | - | 14,34 % |
| United States Treasury Notes 4.5% | US91282CKM28 | - | 14,33 % |
| United States Treasury Notes 4.59% | US91282CJU62 | - | 14,02 % |
| United States Treasury Notes 4.52% | US91282CJD48 | - | 13,01 % |
| United States Treasury Notes 4.47% | US91282CHS35 | - | 11,98 % |
| United States Treasury Notes 4.52% | US91282CGY12 | - | 11,33 % |
| United States Treasury Notes 4.55% | US91282CGF23 | - | 11,33 % |
| United States Treasury Notes 4.55% | US91282CLT61 | - | 9,64 % |
| Summe Top 8 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PHF9
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 04.01.2024 | 0,67 USD |
| 05.04.2024 | 0,66 USD |
| 08.07.2024 | 0,67 USD |
| 04.10.2024 | 0,66 USD |
| Total | 2,67 USD |
| 05.01.2023 | 0,47 USD |
| 06.04.2023 | 0,56 USD |
| 06.07.2023 | 0,64 USD |
| 06.10.2023 | 0,67 USD |
| Total | 2,33 USD |
| 07.04.2022 | 0,02 USD |
| 07.07.2022 | 0,09 USD |
| 06.10.2022 | 0,28 USD |
| Total | 0,40 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 06.01.2020 | 0,14 USD |
| 03.04.2020 | 0,14 USD |
| Total | 0,29 USD |