VanEck Pharmaceutical ETF
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VanEck Pharmaceutical ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | VanEck |
Auflagedatum | 20.12.2011 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MVIS US Listed Pharmaceutical 25 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,36 % |
Fondsgröße | - |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck Pharmaceutical ETF
So investiert der VanEck Pharmaceutical ETF: The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Pharmaceutical 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes common stocks and depositary receipts of U.S. exchange-listed companies in the pharmaceutical industry. Such companies may include medium-capitalization companies and foreign companies that are listed on a U.S. exchange. It is non-diversified.
Der VanEck Pharmaceutical ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JRLN
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -9,73 % | -5,30 % | +9,16 % | +19,85 % | +46,34 % | +7,91 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -6,28 % | -6,35 % | +3,65 % | +22,31 % | +16,64 % | +7,54 % |
Max Verlust | - | - | -8,91 % | -14,89 % | -15,24 % | - |
Kurs | 95,99 $ | 93,03 $ | 80,89 $ | - | 64,65 $ | 86,56 $ |
Hoch | - | - | 99,41 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 78,24 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: US92189F6925
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | ||||
Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1JRLN
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: US92189F6925
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Eli Lilly and Co | US5324571083 | 699.939.498.704 € | 12,16 % |
Novo Nordisk AS ADR | US6701002056 | € | 8,04 % |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 334.033.419.764 € | 6,42 % |
AbbVie Inc | US00287Y1091 | 297.967.924.710 € | 6,00 % |
Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 111.664.265.822 € | 5,90 % |
McKesson Corp | US58155Q1031 | 70.673.389.033 € | 5,77 % |
Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 238.193.604.149 € | 4,99 % |
Cencora Inc | US03073E1055 | 42.262.460.386 € | 4,87 % |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | US8816242098 | € | 4,76 % |
Novartis AG ADR | US66987V1098 | € | 4,75 % |
Summe Top 10 | 63,67 % |
Ausschüttungen WKN: A1JRLN
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
01.04.2024 | 0,53 USD |
01.07.2024 | 0,36 USD |
01.10.2024 | 0,41 USD |
Total | 1,30 USD |
03.04.2023 | 0,66 USD |
03.07.2023 | 0,39 USD |
02.10.2023 | 0,34 USD |
27.12.2023 | 0,31 USD |
Total | 1,70 USD |
01.04.2022 | 0,44 USD |
01.07.2022 | 0,25 USD |
03.10.2022 | 0,27 USD |
28.12.2022 | 0,24 USD |
Total | 1,20 USD |
01.04.2021 | 0,35 USD |
01.07.2021 | 0,29 USD |
01.10.2021 | 0,35 USD |
29.12.2021 | 0,27 USD |
Total | 1,25 USD |
01.04.2020 | 0,34 USD |
26.06.2020 | 0,25 USD |
01.07.2020 | 0,25 USD |
01.10.2020 | 0,25 USD |
29.12.2020 | 0,27 USD |
Total | 1,36 USD |