VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF
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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | VanEck Asset Management B.V |
Auflagedatum | 15.11.2012 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
Fondsgröße | 50.662.390,85 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
So investiert der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: The aim of the VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is to follow the Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index as closely as possible.
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T84N
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,30 % | +1,45 % | +3,71 % | -0,48 % | -4,42 % | +1,02 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +1,36 % | +2,14 % | +2,71 % | +5,62 % | +3,41 % | +1,44 % |
Max Verlust | - | - | -0,72 % | -7,63 % | -11,75 % | - |
Kurs | 18,83 € | 18,87 € | 18,62 € | 19,72 € | 21,34 € | 19,09 € |
Hoch | - | - | 19,05 € | - | - | - |
Tief | - | - | 18,47 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0010273801
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,23 % | 3,92 % | 3,20 % | 2,40 % |
Sharpe Ratio | -0,14 | -0,74 | -0,73 | -0,39 |
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Zusammensetzung WKN: A1T84N
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: NL0010273801
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 10,31 % |
France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 10,05 % |
France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 9,47 % |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102424 | - | 8,92 % |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102507 | - | 8,51 % |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102416 | - | 8,43 % |
Belgium (Kingdom Of) | BE0000291972 | - | 6,58 % |
Belgium (Kingdom Of) | BE0000347568 | - | 5,43 % |
Netherlands (Kingdom Of) | NL0012818504 | - | 5,27 % |
Netherlands (Kingdom Of) | NL0012171458 | - | 4,78 % |
Summe Top 10 | 77,75 % |
Ausschüttungen WKN: A1T84N
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
05.06.2024 | 0,06 EUR |
14.08.2024 | 0,13 EUR |
04.12.2024 | 0,08 EUR |
Total | 0,27 EUR |
07.06.2023 | 0,06 EUR |
06.09.2023 | 0,05 EUR |
06.12.2023 | 0,07 EUR |
Total | 0,18 EUR |
07.09.2022 | 0,07 EUR |
07.12.2022 | 0,05 EUR |
Total | 0,12 EUR |
16.06.2021 | 0,05 EUR |
15.09.2021 | 0,07 EUR |
15.12.2021 | 0,27 EUR |
Total | 0,39 EUR |