VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF
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Lang & Schwarz
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VanEck iBoxx Sovereign Capped AAA-AA 1-5 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | VanEck Asset Management B.V |
| Auflagedatum | 15.11.2012 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov AAA-AA 1-5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 50.868.173,28 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
So investiert der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF: The aim of the VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is to follow the Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index as closely as possible.
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1T84N
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +2,63 % | +3,78 % | -5,17 % | -6,32 % | +1,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,44 % | +0,88 % | +0,52 % | +4,80 % | +2,20 % | +0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -1,52 % | -10,77 % | -11,95 % | - |
| Kurs | 18,70 € | 18,57 € | 18,45 € | 20,76 € | 21,63 € | 18,90 € |
| Hoch | - | - | 18,99 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,37 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: NL0010273801
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,05 % | 4,02 % | 3,16 % | 2,37 % |
| Sharpe Ratio | +0,08 | -0,93 | -0,76 | -0,37 |
Zusammensetzung WKN: A1T84N
Größte Positionen ISIN: NL0010273801
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011317783 | - | 10,47 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 9,99 % |
| France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 9,24 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102408 | - | 8,94 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102424 | - | 8,90 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102416 | - | 8,37 % |
| Belgium (Kingdom Of) | BE0000291972 | - | 6,48 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012818504 | - | 5,23 % |
| Belgium (Kingdom Of) | BE0000347568 | - | 5,08 % |
| Netherlands (Kingdom Of) | NL0012171458 | - | 4,87 % |
| Summe Top 10 | 77,56 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1T84N
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 05.06.2024 | 0,06 EUR |
| 14.08.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 07.06.2023 | 0,06 EUR |
| 06.09.2023 | 0,05 EUR |
| 06.12.2023 | 0,07 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 07.09.2022 | 0,07 EUR |
| 07.12.2022 | 0,05 EUR |
| Total | 0,12 EUR |
| 16.06.2021 | 0,05 EUR |
| 15.09.2021 | 0,07 EUR |
| 15.12.2021 | 0,27 EUR |
| Total | 0,39 EUR |
| 18.03.2020 | 0,05 EUR |
| 17.06.2020 | 0,09 EUR |
| 16.09.2020 | 0,10 EUR |
| 16.12.2020 | 0,16 EUR |
| Total | 0,40 EUR |