UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 08.11.2018 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.853.973.207,51 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis: Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JQW6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,65 % | +2,20 % | +2,75 % | -0,75 % | +2,43 % | - |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,28 % | +1,31 % | +2,41 % | +5,00 % | +5,41 % | - |
| Max Verlust | - | - | -1,65 % | -9,08 % | -10,34 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 10,71 $ |
| Hoch | - | - | 10,92 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,43 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1852212965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,84 % | 4,24 % | 3,48 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A2JQW6
Größte Positionen ISIN: LU1852212965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| European Bank For Reconstruction & Development | US29874QEX88 | - | 3,34 % |
| European Bank For Reconstruction & Development | US29874QEM24 | - | 2,59 % |
| European Bank For Reconstruction & Development | US29874QFA76 | - | 2,45 % |
| African Development Bank | US00828EEF25 | - | 2,42 % |
| African Development Bank | US00828EER62 | - | 2,40 % |
| African Development Bank | US00828EEY14 | - | 2,10 % |
| African Development Bank | US00828EFD67 | - | 2,03 % |
| Inter-American Development Bank | US4581X0EN43 | - | 2,02 % |
| African Development Bank | US00828EEE59 | - | 1,96 % |
| African Development Bank | US00828EEZ88 | - | 1,95 % |
| Summe Top 10 | 23,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JQW6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 0,08 USD |
| 02.08.2024 | 0,16 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 01.02.2023 | 0,08 USD |
| 31.07.2023 | 0,12 USD |
| Total | 0,20 USD |
| 01.02.2022 | 0,03 USD |
| 01.08.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,08 USD |
| 01.02.2021 | 0,05 USD |
| 02.08.2021 | 0,04 USD |
| Total | 0,09 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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