UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA-UKdis
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA-UKdis Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London SIX SXWichtige Stammdaten
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 02.10.2014 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | CHF |
Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 2.719.519.770,72 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-UKdis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12A7Q
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +10,35 % | +8,39 % | +17,05 % | +8,50 % | +22,79 % | +11,16 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,68 % | +1,88 % | +2,69 % | -1,12 % | -4,07 % | +1,09 % |
Max Verlust | - | - | -6,39 % | -15,72 % | -20,10 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 19,89 CHF |
Hoch | - | - | 19,41 CHF | - | - | - |
Tief | - | - | 17,20 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1107560036
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 12,47 % | 12,38 % | 13,23 % | 12,21 % |
Sharpe Ratio | +0,91 | +0,15 | +0,39 | +0,59 |
Zusammensetzung WKN: A12A7Q
Größte Positionen ISIN: LU1107560036
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Nestle SA | CH0038863350 | 224.645.619.239 € | 13,39 % |
Roche Holding AG | CH0012032048 | 248.168.238.161 € | 13,39 % |
Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 199.559.275.347 € | 12,59 % |
UBS Group AG | CH0244767585 | 101.858.989.300 € | 6,60 % |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 113.483.419.854 € | 6,20 % |
Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 84.619.769.043 € | 5,44 % |
ABB Ltd | CH0012221716 | 100.042.059.540 € | 5,18 % |
Holcim Ltd | CH0012214059 | 58.700.180.104 € | 3,28 % |
Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 44.358.406.611 € | 2,88 % |
Swiss Re AG | CH0126881561 | 43.057.739.167 € | 2,82 % |
Summe Top 10 | 71,76 % |
Ausschüttungen WKN: A12A7Q
Zahlungstermine | Betrag |
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Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
07.08.2024 | 0,31 CHF |
Total | 0,31 CHF |
01.02.2023 | 0,05 CHF |
08.08.2023 | 0,32 CHF |
Total | 0,37 CHF |
02.08.2022 | 0,24 CHF |
Total | 0,24 CHF |
01.02.2021 | 0,01 CHF |
02.08.2021 | 0,27 CHF |
Total | 0,28 CHF |