UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 2.357.072.960,29 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,74 % | -2,29 % | +12,21 % | +0,88 % | +27,49 % | +8,24 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,64 % | -3,53 % | +0,30 % | -1,67 % | -9,30 % | -1,79 % |
| Max Verlust | - | - | -6,85 % | -33,77 % | -33,77 % | - |
| Kurs | - | - | - | 29,39 £ | 22,98 £ | 21,22 £ |
| Hoch | - | - | 22,64 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,82 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830442
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,04 % | 12,46 % | 12,78 % | |
| Sharpe Ratio | +1,26 | -0,04 | +0,34 |
Zusammensetzung WKN: A14MGZ
Größte Positionen ISIN: LU1169830442
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 211.869.682.283 € | 14,49 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 213.758.208.634 € | 13,08 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 191.647.109.484 € | 12,91 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 96.541.823.662 € | 6,59 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 97.392.676.360 € | 5,55 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 81.076.252.019 € | 5,35 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 74.767.259.020 € | 4,44 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 54.506.300.485 € | 3,31 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 38.333.117.932 € | 2,86 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 40.052.427.603 € | 2,73 % |
| Summe Top 10 | 71,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 07.08.2024 | 0,35 GBP |
| Total | 0,35 GBP |
| 08.08.2023 | 0,34 GBP |
| Total | 0,34 GBP |
| 02.08.2022 | 0,32 GBP |
| Total | 0,32 GBP |
| 02.08.2021 | 0,29 GBP |
| Total | 0,29 GBP |
| 03.08.2020 | 0,28 GBP |
| Total | 0,28 GBP |