UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.05.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 2.406.305.572,03 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGZ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,16 % | -3,17 % | +7,65 % | -0,71 % | +24,44 % | +7,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -3,31 % | -4,14 % | -0,22 % | -5,25 % | -7,96 % | -1,37 % |
| Max Verlust | - | - | -8,33 % | -33,77 % | -33,77 % | - |
| Kurs | 21,77 £ | 22,26 £ | - | 22,37 £ | 18,56 £ | 21,01 £ |
| Hoch | - | - | 22,64 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,48 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830442
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,56 % | 12,46 % | 12,75 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A14MGZ
Größte Positionen ISIN: LU1169830442
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 204.089.494.581 € | 13,82 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 211.531.280.180 € | 12,75 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 182.064.599.206 € | 12,28 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 91.308.402.189 € | 6,60 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 96.661.444.361 € | 5,82 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 81.084.665.737 € | 5,74 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 84.669.921.665 € | 5,16 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 51.907.930.035 € | 3,30 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.044.103.445 € | 2,83 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 39.227.492.220 € | 2,79 % |
| Summe Top 10 | 71,10 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGZ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 07.08.2024 | 0,35 GBP |
| Total | 0,35 GBP |
| 08.08.2023 | 0,34 GBP |
| Total | 0,34 GBP |
| 02.08.2022 | 0,32 GBP |
| Total | 0,32 GBP |
| 02.08.2021 | 0,29 GBP |
| Total | 0,29 GBP |
| 03.08.2020 | 0,28 GBP |
| Total | 0,28 GBP |