UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
FTI SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.452.035.348,01 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,88 % | +4,81 % | +17,58 % | +18,71 % | - | +8,81 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +5,64 % | +1,41 % | +7,28 % | +7,84 % | - | +5,31 % |
| Max Verlust | - | - | -4,90 % | -18,80 % | - | - |
| Kurs | 13,71 $ | 13,72 $ | 12,59 $ | 13,19 $ | - | 14,65 $ |
| Hoch | - | - | 14,23 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,55 % | 11,97 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,51 | -0,21 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 210.826.629.975 € | 13,21 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 240.775.825.572 € | 13,04 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 199.808.425.064 € | 12,01 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 109.045.300.593 € | 7,07 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 109.720.575.783 € | 6,23 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 97.468.564.776 € | 5,77 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 83.098.645.216 € | 5,31 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 54.671.994.073 € | 3,21 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 42.408.128.704 € | 2,88 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 42.847.692.633 € | 2,81 % |
| Summe Top 10 | 71,55 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |