UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
FTI| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.719.519.770,72 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,90 % | +10,92 % | +16,06 % | +11,89 % | - | +8,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +6,15 % | +3,98 % | +6,71 % | +1,38 % | - | +4,97 % |
| Max Verlust | - | - | -11,65 % | -25,97 % | - | - |
| Kurs | - | - | - | 17,27 € | - | 15,77 € |
| Hoch | - | - | 15,81 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,67 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,42 % | 12,48 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,93 | +0,15 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 212.137.989.779 € | 13,51 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 244.751.916.525 € | 13,37 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 203.628.620.102 € | 12,54 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 103.182.815.162 € | 6,47 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 109.066.226.576 € | 6,31 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 85.043.228.279 € | 5,43 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 97.519.804.089 € | 5,19 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 57.031.835.605 € | 3,14 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 44.258.943.782 € | 2,92 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 43.798.871.380 € | 2,80 % |
| Summe Top 10 | 71,68 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |