UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
Fdsquare USD London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 2.357.072.960,29 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,14 % | -2,99 % | +10,85 % | -2,39 % | - | +7,03 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -6,04 % | -4,22 % | -1,06 % | -4,94 % | - | -3,00 % |
| Max Verlust | - | - | -6,26 % | -31,22 % | - | - |
| Kurs | 15,25 € | 15,02 € | 13,33 € | 15,47 € | - | 14,41 € |
| Hoch | - | - | 15,53 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 13,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,06 % | 12,47 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,27 | -0,02 |
Zusammensetzung WKN: A14MGV
Größte Positionen ISIN: LU1169830012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 211.528.388.966 € | 14,49 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 214.227.755.715 € | 13,08 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 191.218.203.284 € | 12,91 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 96.183.320.811 € | 6,59 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 96.978.963.186 € | 5,55 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 80.767.307.073 € | 5,35 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 74.698.937.426 € | 4,44 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 53.342.170.226 € | 3,31 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 37.950.198.562 € | 2,86 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 40.027.369.325 € | 2,73 % |
| Summe Top 10 | 71,31 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGV
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 07.08.2024 | 0,25 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 08.08.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,24 EUR |
| 02.08.2022 | 0,22 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 02.08.2021 | 0,21 EUR |
| Total | 0,21 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |