UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | CHF |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.357.072.960,29 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W6NY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,61 % | -2,80 % | +7,57 % | -2,88 % | +16,45 % | +5,48 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,19 % | -0,68 % | -0,37 % | -2,53 % | -5,95 % | +0,12 % |
| Max Verlust | - | - | -4,85 % | -20,10 % | -20,10 % | - |
| Kurs | - | - | - | 23,20 CHF | - | 21,50 CHF |
| Hoch | - | - | 23,22 CHF | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,81 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0979892907
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,06 % | 12,37 % | 12,74 % | 12,22 % |
| Sharpe Ratio | +1,25 | -0,02 | +0,36 | +0,49 |
Zusammensetzung WKN: A1W6NY
Größte Positionen ISIN: LU0979892907
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 210.296.144.734 € | 14,28 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 193.689.424.941 € | 12,94 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 217.516.691.794 € | 12,66 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 97.259.099.720 € | 6,64 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 84.273.530.045 € | 5,75 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 99.188.886.496 € | 5,63 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 76.366.573.336 € | 4,54 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 54.318.867.112 € | 3,36 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.452.186.087 € | 2,75 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 40.500.969.201 € | 2,72 % |
| Summe Top 10 | 71,26 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W6NY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,04 CHF |
| 07.08.2024 | 0,37 CHF |
| Total | 0,42 CHF |
| 01.02.2023 | 0,00 CHF |
| 08.08.2023 | 0,37 CHF |
| Total | 0,37 CHF |
| 02.08.2022 | 0,34 CHF |
| Total | 0,34 CHF |
| 01.02.2021 | 0,00 CHF |
| 02.08.2021 | 0,32 CHF |
| Total | 0,32 CHF |
| 03.08.2020 | 0,32 CHF |
| Total | 0,32 CHF |