UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 28.11.2013 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | CHF |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.406.305.572,03 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(CHF)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14PUW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,19 % | -2,14 % | +8,86 % | -2,20 % | +17,84 % | +6,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,05 % | -0,90 % | -0,01 % | -2,60 % | -5,92 % | +0,19 % |
| Max Verlust | - | - | -5,61 % | -20,10 % | -20,10 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 21,75 CHF |
| Hoch | - | - | 23,22 CHF | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,45 CHF | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: JP5442110002
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,59 % | 12,38 % | 12,71 % | 12,18 % |
| Sharpe Ratio | +0,78 | -0,04 | +0,31 | +0,46 |
Zusammensetzung WKN: A14PUW
Größte Positionen ISIN: JP5442110002
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 211.212.804.813 € | 14,19 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 196.026.426.039 € | 12,94 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 218.691.588.785 € | 12,62 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 97.463.744.763 € | 6,52 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 85.070.469.438 € | 5,78 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 99.577.505.640 € | 5,60 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 77.152.540.552 € | 4,70 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 54.160.597.271 € | 3,29 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 40.601.783.221 € | 2,77 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 41.534.966.162 € | 2,77 % |
| Summe Top 10 | 71,18 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14PUW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,04 CHF |
| 07.08.2024 | 0,37 CHF |
| Total | 0,42 CHF |
| 01.02.2023 | 0,00 CHF |
| 08.08.2023 | 0,37 CHF |
| Total | 0,37 CHF |
| 02.08.2022 | 0,34 CHF |
| Total | 0,34 CHF |
| 01.02.2021 | 0,00 CHF |
| 02.08.2021 | 0,32 CHF |
| Total | 0,32 CHF |
| 03.08.2020 | 0,32 CHF |
| Total | 0,32 CHF |